Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Паласио-де-Йерро, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 695 | 4 263 | 3 379 | 5 155 | 3 124 | 4 293 | 4 487 | 4 443 | 3 452 | 3 865 | 3 822 | 3 353 | 3 844 | 4 817 | 4 775 | 4 444 | 4 851 | 4 344 | 3 439 | 3 754 |
| Изменять (%) | 15,38 | -20,74 | 52,53 | -39,40 | 37,44 | 4,52 | -0,98 | -22,30 | 11,95 | -1,10 | -12,27 | 14,62 | 25,32 | -0,87 | -6,93 | 9,17 | -10,45 | -20,83 | 9,14 | |
| % от денежного потока | 91,24 | 227,99 | -289,68 | 1 091,78 | -741,77 | -1 442,30 | -67 255,19 | -10 901,36 | -343,37 | 296,17 | 321,62 | -617,35 | -579,73 | -702,63 | -628,20 | -272,64 | -321,69 | -204,54 | -156,87 | -723,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 738 | -1 744 | -1 574 | -1 580 | -1 567 | -1 949 | -1 803 | -1 810 | -1 739 | -1 554 | -1 528 | -1 859 | -2 371 | -2 861 | -2 868 | -2 960 | -3 199 | -3 278 | -3 423 | -3 487 |
| Изменять (%) | 0,34 | -9,77 | 0,43 | -0,85 | 24,41 | -7,52 | 0,40 | -3,90 | -10,64 | -1,70 | 21,66 | 27,54 | 20,71 | 0,22 | 3,22 | 8,07 | 2,48 | 4,42 | 1,87 | |
| % от денежного потока | -42,91 | -93,25 | 134,88 | -334,72 | 372,05 | 654,84 | 27 018,20 | 4 440,50 | 172,99 | -119,10 | -128,55 | 342,19 | 357,54 | 417,40 | 377,29 | 181,59 | 212,12 | 154,34 | 156,11 | 672,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 093 | -650 | -2 972 | -3 102 | -1 978 | -2 642 | -2 691 | -2 674 | -2 718 | -1 006 | -1 106 | -2 038 | -2 136 | -2 641 | -2 667 | -3 114 | -3 160 | -3 190 | -2 209 | -786 |
| Изменять (%) | -131,04 | 357,64 | 4,36 | -36,23 | 33,55 | 1,88 | -0,64 | 1,66 | -63,01 | 9,99 | 84,23 | 4,83 | 23,63 | 1,00 | 16,75 | 1,49 | 0,94 | -30,75 | -64,44 | |
| % от денежного потока | 51,67 | -34,73 | 254,80 | -657,06 | 469,72 | 887,46 | 40 336,99 | 6 560,86 | 270,38 | -77,07 | -93,07 | 375,16 | 322,19 | 385,23 | 350,91 | 191,05 | 209,57 | 150,20 | 100,76 | 151,48 |
| Денежный поток | 4 050 | 1 870 | -1 167 | 472 | -421 | -298 | -7 | -41 | -1 005 | 1 305 | 1 188 | -543 | -663 | -686 | -760 | -1 630 | -1 508 | -2 124 | -2 193 | -519 |
| Изменять (%) | -53,82 | -162,38 | -140,47 | -189,20 | -29,32 | -97,76 | 510,87 | 2 366,87 | -229,79 | -8,92 | -145,70 | 22,06 | 3,40 | 10,87 | 114,45 | -7,48 | 40,84 | 3,23 | -76,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
